אימון 3 מניות לונג, בוקר 10/1/17

שלום לכולם!
להלן 3 מניות מתוך סורק לונג:
EBAY
ETP
DLPH
התרגול צריך להיות “על זמן”.
כלומר:

  1. ההחלטה אם כן או לא – לכל היותר 30 שניות למניה
  2. [במקרה של החלטה חיובית] סימון הגבולות למסחר – לכל היותר דקה למניה
  3. להעתיק לתגובות כאן למטה את הנימוק שלכם לכל מניה ואת הטריגר והסטופ – 5 דקות.

נא לכתוב את הניתוח וההמלצות שלכם רק בתגובות ולא לשלוח לי במייל.
זאת כדי שכולם יוכלו לקרוא וללמוד מכך.
לאחר שיהיו מספיק המלצות, אני אכתוב את ההמלצות שלי והארות/הערות אם תהיינה.
יום מבורך!
איתן

22 מחשבות על “אימון 3 מניות לונג, בוקר 10/1/17”

  1. ההתייחסות למניות מבלי להתייחס לדוחות הכספיים ומבלי להוסיף 0.1 מה-ATR כדי להגדיר תחום כניסה ולמזער סיכונים
    מנית EBAY לאחר סטייה שלילית של 9 שבועות מה-16.8.16 והמניה מבצעת תיקון ויורדת ולאחר מכן חוזרת למגמת עליה שהיא המגמה הראשית
    בזמן האיתות ה-MF ירוק ומעל ממוצע 5 שבועות שלו
    מנית EBAY
    טריגר – 30.5
    סטופ – 29.5
    יעד – 33.7
    מרחק מגבוה שבועי בזמן האיתות ליעד – 2.57
    סיכוי/סיכון – 2.57
    אם לוקחים את ההפרש בין היעד לטריגר מקבלים סיכו/סיכון יותר טוב במקרה הזה מקבלים יחס סיכוי/סיכון של 3.2
    אפשרות נוספת לסטופ יותר נמוך ב-29 ואז היחס סיכוי/סיכון יהיה 1.7 עדיין סביר
    אם לוקחים את ההפרש בין היעד לטריגר מקבלים סיכו/סיכון יותר טוב במקרה הזה מקבלים יחס סיכוי/סיכון של 2.1
    השאלה מה לוקחים ??
    ב-10.1 המניה חזרה לתוך הקופסה לאחר שעברה את הטריגר לכן אפשר לשגר את פקודת הקניה
    יש לציין שממוצע 50 נמצא רק בתחתית הקופסה היותר גדולה ולא בקופסה הקטנה יותר וזה יכטל להיות שיקול לבחור את הרצפה שלה כסטופ
    מומלצת לקניה
    מנית ETP
    המניה לאחר סטייה שלילית של 9 שבועות החל מ-13/6.2016 יורדת במשך 12 שבועות ואז ה-MF עובר לירוק והמניה מתחילה לעלות
    יש קופסה מוגדרת היטב
    טריגר – 37.14
    סטופ – 35.2
    יעד – 44.35
    מרחק מגבוה שבועי בזמן האיתות ליעד – 6.66
    סיכוי/סיכון 3.4
    ממוצע 50 נמצא בתחתית הקופסה ומתחיל לטפס לאט
    יש לה התנגדות קשה ב-40.7
    גם מניה זו ב-10.1 חזרה לתוך הקופסה לאחר שעברה את הטריגר לכן אפשר לשגר את פקודת את הקניה
    מניה לקניה
    מנית DCLH
    מניה עם הרבה גאפים נמצאת בדשדוש רואים את זה בגרף השבועי שכל האזור החל ה-3.2016 ועד היום במגמה לא ברורה
    מניה פסולה
    בועז

    הגב
  2. EBAY – סה”כ הנתונים חיוביים גם ישנה קופסה נוחה – בין 30.5 טריגר ו 29 סטופ, יחס סיכוי סיכון גבוהה מפי 2. הבעיה הינה המרחק מהשיא שעומד על 7% בלבד ומוריד מהאטרקטיביות של המניה כמו כן נמצאת בדיוק שבועיים לפני דוחות כספיים. לא ממליץ לקנייה עקב פוטנציאל רווח נמוך וקרבה לדוחות הכספיים.
    ETP – נתונים חיוביים, MF ירוק 5 חודשים, אמנם מאוגוסט 16 המניה בירידה מתונה אך המגמה בשנה האחרונה היא עליה והן ב6 השבועות האחרונים. המרוחק מהשיא הינו כ-60% דבר שמראה על פוטנציאל רווח נאה. קופסא – גבוהה מקומי 37.7 ו – 35.19 נמוך . יחס סיכוי סיכון של כ – 2.5 . ממליץ לקנייה.
    DLPH – יותר מדי שבועות של דישדוש ולכן מוותר עד שתתפוס כיוון.

    הגב
  3. EBAY עדיין בגפ פתוח וממתינים מוכרים להיתפתר מהסחורה שרכשו באוקטובר. MF חודשי לא משקף את עלית המחיר בשלושה החודשים האחרונים. לא מומלץ! דוחות 25.1.17
    ETP חיובית MF מתנהג כמו המניה. כניסה מעל 37.7 סטופ 35.19. קופסת דרווס יפה. יעד 44, תחנה ראשונה 40.70. ממוצע 50 עובר בקופסה, טוב מאוד. יש לשים לב שניסתה כמה פעמים לפרוץ מעלה. דוחות 8.2.17
    DLPH חיובית רק בפריצת 72.0 אחרי שלוש ניסיונות כושלים לפרוץ התנגדות ועם תמיכה הכי גבוה בשלושת החודשים האחרונים. סטופ 66.60 יעד 81 תחנה ראשונה 77. ממוצע 50 בקופסת דרווס עם כיוון ברור כלפי מעלה. !!רק מעל 72+ דוחות 1.2.17
    המניות לא נבדקו ב XL

    הגב
  4. אבחנות שלי
    EBAY
    מבנה מחירים (אני מביט בגרף השבועי) – עולה, ללא פגם. (ראו מה שאסביר על ETP למבנה עולה עם פגם).
    טריגר מעל הגבוה של 6/1/17 שכבר חצה את הדארווס הרלוונטי. 31.16.
    סטופ 29.51
    יעד קצה קלטנר שבועי 33.77
    יחס סיכוי מול סיכון מעל 1.5 – לא מזהיר אבל סביר.
    סיכום כללי – עובר. (לפני בדיקת דוחות)
    [ מועד דוחות – לא התבקשתם, לא רלוונטי לתרגיל זה. אבל במקרה זה אציין כדי שלא יהיה ספק – 25/1 – נכנס לתחום השבועיים, ולכן לסיכום מעשי – לא עובר ]
    ETP
    מבנה מחירים עולה פגום – מאז אוגוסט מתנדנד בתחום שמתכווץ והולך. לא ניתן להעריך את סיכויי פריצת התחום כי MF אינו נותן אינדיקציה מיוחדת (כמו למשל של שיא חדש בזמן שהמחיר עצמו רחוק משיא).
    ולכן לסיכום – לא עובר.
    דוחות 22/2
    DLPH
    מבנה מחירים – עומדת בתוך טווח מחירים כחצי שנה ללא מגמה.
    מצד שני, פריצה של הגבול העליון 71.81 עשויה להביא לעליה משמעותית במניה.
    במיוחד אם פריצת הגבול תלווה בשיא חדש ב-MF.
    סיכון – למעקב.
    דוחות 2/2.
    תודה לכל המשתתפים!
    איתן

    הגב
  5. EBAY לא מתאים ללונג, סיכון גבוה מול סיכוי נמוך
    ETP נראה בסדר ללונג ,גם במגמת עליה , סיכוי טוב מול סיכון נמוך. נק לפני ATR וטבלת אקסל L-37.7 S-35.17
    DLPH נראה טוב ללונג ,נמצא במגמת עליה ,קופסה קטנה סיכון נמוך .יש לאן להגיע 80.745 S- 66.6 L- 71.95

    הגב
  6. שלום
    שלושת המניות אינן מומלצות לכניסה בעת הזאת.
    EBAY – סטופ 29.55 טריגר 31.17
    ETP – סטופ 35.19 טריגר 37.7
    DLPH – סטופ 66.62 טריגר 72

    הגב
  7. שלוש המניות אינן מומלצות לכניסה ללונג כרגע.
    ebay -טריגר31.20 סטופ-29.55. mf בירידה,גבולי וגם macd.קרובה לשיא שלה -לא לכניסה. אין פוטנציאל.
    etp-טריגר 37.70,סטופ 35.10 mf בירידה גם ה macd. ממןצע 50 בתוך הקופסה.להמתין לשינוי מגמה
    dlph-טריגר72,סטופ 67.10, mf+macd בעליה,ממוצע 50 בתוך,לכניסה עם פוטנציאל נמוך

    הגב
  8. EBAY
    לא כרגע
    היה גאפ לפני 3 חודשים שנסגר ב6/1/17
    ושבר את התקרה,
    להמתין שבוע זה ולבדוק כדאיות בשבוע הבא.
    ETP
    כן
    נמצאת בתחום הירוק ופונה כלפי מעלה
    טריגר 37.83 סטופ 35.06 יעד 44.15(רצועת קלטנר עליונה)
    DLPH
    כן
    נמצאת בתחום הירוק אעפ שהכיוון אינו מעלה
    טריגר 70.57 סטופ 66.45 יעד 80.68.

    הגב
  9. איתן שלום.
    לא הייתי נכנס לאף אחת. הייתי מחפש מניות יותר טובות.
    DLPH אין מחזור מניות 10 מיליון גם RMF לכיוון אפס.
    ETP אין מחזור מניות 10 מיליון .
    EBAY מחזור מניות בסדר יש גפ שעדיין לא חצה בוודאות . RMF סביב באפס .

    הגב
  10. שלום
    EBAY – עם קופסה בטווח 29.51-31.16 ויעד של 33.71 יחס הסיכון סיכוי של 1.54 הוא גבולי
    ETP – קופסה בין 37.7-35.19 יעד 44.15. אם כי בדרך ליעד צריך לעבור שתי התנגדויות שבועיות (40.70 ו 42.19) ולכן נראה שהיעד צריך לעמוד על 42.19. במקרה זה יחס סיכון סיכוי 1.8 עדיין מאפשר כניסה
    DLPH – יש התנגדות חזקה מאוד ברמת 72. ניתן יהיה להיכנס למניה לאחר פריצת 72 עם יעד 77, כתלות בהיווצרות קופסה מתאימה

    הגב
  11. 1. EBAY – לא מתאימה. חש סטייה שלילית בשבועי בין גרף המחיר ל RMF.
    2. ETP – טריגר ב 37.73 אם אכן תווצר תקרה סטופ 35.19. בין טריגר לקלטנר עליון יש 4.52 ולסטופ יש 2.52. רווחיות גבולית
    3. DLPH – טריגר 70.20 סטופ 66.60 אם תווצר תחתית. קצת מפחידה רכבת ההרים ב RMF. ההפרש בין הסיכון 3.59 לסיכוי 10.47 נראה מבטיח.

    הגב
  12. ebay
    כן – כניסה מעל 31.16 , סטופ מתחת ל- 29.51
    במגמת עלייה, מכבדת תמיכות ופורצת שיאים בשבועות האחרונים . קופסה עם פוטנציאל רווח עד לתקרת הדרווס השבועית, גם סגרה את הגאפ שנפתח בנפילה של אוקטובר האחרון.
    ETP
    כן . כניסה מעל 37.7, סטופ מתחת ל- 35.19
    גם כאן קופסה עם פוטנציאל רווח , במגמת עלייה לאחר תיקון.
    DLPH
    לא. המניה נמצאת בדשדוש בטווח צר בחודשים האחרונים, ולכן תקרת הדרווס השבועית מאוד קרובה יחסית לקופסת הכניסה.

    הגב
  13. DLPH יציאת כסף בשבועי לא מתאימה
    EBAY סטייה שלילית במד זרימת הכסף בשבועי לא מתאימה
    ETP מד זרימת הכסף שבועי חיובי MACD יומי חיובי ועולה מתאימה אפשרות אחת כניסה מעל הגבוה 37.7 לחילופין כניסה בפריצה של קופסת דרווס שנפרצה 37.14 סטופ מתחת 35.18

    הגב
  14. שלום
    EBAY נראית לא טוב , סטיה קטנה לרעה בזרימת הכסף . גם אין איתות לקניה .
    ETP יכולה להיות מעניינת בפריצת 42.2 . סטופ 32.67 (לפני ATR)
    DLPH אין איתות וגם לא נראית טוב זרימה שלילית.

    הגב
  15. EBAY – חיובי(31.20-29.50), ETP- חיובי (37.75-35.20), DLPH – שלילי(קופסה גדולה לפחות בישבילי וקו התנגדות 71.95 קרוב מידי).
    המלצות שלי – PAY, BANC, PPL,HLX

    הגב
  16. נתחיל מהסוף :
    DLPH – לא.
    ETP – כן, רק אם תתחיל לעלות (אתמול ירדה די הרבה) .
    EBAY – כן, רק בתנאי שהמחיר חוזר לנקודת דרווס $30.52

    הגב
  17. איתן שלום.
    1. RRR ב EBAY לא מצדיק את ההשקעה.
    2. הGAP נגד כוון המגמה, שהייה פחות משלושה חודשים ( 20.10.16 ) והשאיר התנגדויות קשות .
    מניה גרועה .
    DLPH: המניה לא מתקדמת לשום מקום כבר יותר מחצי שנה. מבחינת RRR יש הצדקה ,אבל יש התנדויות קשות ברמה של 71.95 מלפני חודש ,לכן כרגע הייתי מעדיף לא להשקיע אלה לעקוב.
    ETP: כן הייתי משקיעה . RRR מצדיק השקעה , AVR 50 עובר דרך הקופסה ועולה, אין GAP נגד כוון המגמה.

    הגב

כתוב/כתבי תגובה