עדכון בוקר 13/12/16

שלום לכולם!
בשוק אין ממש חדש. הכל זורם די סטנדרטי. מימושים מקומיים צפויים בהחלט לאחר עוד תת-גל של דחיפה למעלה. אז לא להתרגש…
אנצל את ההזדמנות ל-2 דברים.

  1. אימון קצר. 3 מניות: DVA, MCD, PENN. מה אבחנותיכם על כל אחת מהשלוש? כתבו לי במייל. אני אעלה עמוד ובו אבחנות ששלחתם לי, ושלי.
  2. בעוד כשבועיים-שלושה אקיים מגה-אימון של כל תהליך יום ראשון, מתחילתו ועד סופו. אעשה זאת עם שדרוג 2017 שאשחרר בקרוב. יש למה לחכות.

יום נפלא
איתן

התייחסות ל-3 המניות שבאימון DVA, MCD, PENN

קודם כל תודה ושבח למי שכתבו לי התייחסות: יגאל, אורי, שלמה ג’, רן, ישראל כ’, גארי, ישראל, ציפי, שלמה ב’, אשר, שלמה ע’, יובל, לב, אביהו, ישראל י’, ועמוס. ההתייחסות שלכם היתה רצינית ומנומקת.
אני רוצה לתת דגשים מסויימים. אני אתחיל מבדיחה טובה, שהיא משל לענייננו, ששלח לי פעם שלמה ג’… נו טוב, שלמה גרינברגר בשמו המלא. בכל זאת מגיע לך קרדיט 🙂
******
אז הבדיחה הולכת ככה:
יהודי בעיירה, אבא לבת שהגיע לפירקה פונה לשדכן.
אומר האבא לשדכן, תשמע בתי כבר הגיע לפירקה והיא לא מוצאת חתן, בטח אתה השדכן
תצליח למצוא לה חתן.
עונה לו השדכן: תימנה בבקשה כמה סיבות, שבגללן לדעתך בתך עוד לא מצאה חתן.
עונה האבא לשדכן יש 10 סיבות לכך.
אומר השדכן לאבא, תמנה בבקשה את הסיבות.
מתחיל האבא למנות את 10 הסיבות ופותח:
הסיבה הראשונה היא שבתי בחורה מכוערת,
הסיבה השניה…..
עוצר אותו השדכן ואומר לאבא: די די, סיבה אחת זה מספיק.
******
הבנתם, נכון? סיבה אחת מספיקה כדי לפסול את המניה.
לא צריך יום לימודים ארוך על כל מועמדת. היא בסך אחת מועמדת, עד שיוכח אחרת…
אז הנה “סיבה אחת מספיקה” כדי לפסול מיד מניה: ריצה רצופה של כמה שבועות ללא מנוחה.
מבט בגרף היומי עלול להטעות, כי בטח שיש שם כמה אדומים בתוך הריצה.
אבל מבט בגרף השבועי מנקה את הרעש.
כשאתם רואים דבר כזה:
%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99
בגרף השבועי, אתם רואים ריצה. בלי מנוחה. מנוחה = הזדמנות למישהו לממש רווחים.
אין מנוחה = אין מימוש רווחים. מר מרפי ידאג שהוא יגיע תיכף אחרי שנכנסת, בקצה הריצה…
שבוע אחרי כן, זה נראה ככה:
%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%992
ואז אתה אומר לעצמך: הריצה ממשיכה! מה קורה לי??? למה לא נכנסתי??? מחלקים פה כסף!!!
ואת ההמשך אתם מכירים. אז מגיע המימוש, בדרך כלל בפרופורציה מסויימת לאורך וגובה הריצה.
כלומר ככל שהריצה חזקה יותר, כך גם המימוש יהיה חזק יותר. ואז אתה: מה חשבתי לעצמי??? למה נכנסתי???
אז להבא – הסימן הפשוט הזה: לפחות נר אדום אחד בגרף השבועי. זה מראה שהיתה כאן מנוחה.
ואז אוטומטית תהיה גם קופסת דארווס יפה יותר. אל תדאגו לזה… זה מסתדר לבד.
בכל מקרה… זוכרים את הבדיחה על היהודה והבת המכוערת?
מחסור בנר אדום אחד בגרף השבועי, כלומר ריצה ללא מנוחה, זה “סיבה אחת מספיקה”.
וזו היתה כמובן המטרה שנתתי לכם להתבונן ב-DVA.
כן, היא עונה על כל הכללים אחרת לא היתה עולה בסורק.
זה תנאי הכרחי אבל לא תנאי מספיק. ריצה ללא מנוחה יכולה להיות בעיה רצינית לקיבה למי שמטרתו היא כניסה עם סכום רציני.
ישנה דרך אחרת להסתכל על הסוגיה. והיא להקיף את כל טווח הריצה בקופסא אחת גדולה.
%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%992
במקרה כזה, טווח ההשקעה ויעדי ההשקעה פשוט צריכים להילקח מסקאלת זמן אחת גבוהה יותר – גרף חודשי.
(יעד המחיר יהיה גבוה בעשרות אחוזים מהמחיר הנוכחי, וטווח ההשקעה יכול להגיע ל-3-5 חודשים).
אבל… זה לא הנושא שלנו באימון זה. אז נמשיך ל-2 המניות האחרות.
******
ככה נראית בגרף השבועי מניה שכן עשתה מנוחה. כלומר רואים נר אדום אחד שקוטע את הריצה.
כלומר, אנשים מימשו שם. מי שיצא, לא יוכל אחר כך לרצות לצאת וע”י כך להפריע לי, הקונה החדש.
הוא לא יוכל להפריע לי כי הוא כבר יצא!
mcd
לכאורה, המצב ב-DVA וב-MCD מאוד דומה. אבל, אתם מבינים שמבחינת מלאי המוכרים-בפוטנציה ומלאי הרגשות שלהם
ופוטנציאל הנזק שהם יכולים לגרום לי, הקונה החדש, המצב אינה כל כך דומה בשתי המניות.ל-MCD יש יתרון ברור.
ואילו DVA היא לכאורה בת יפה. אבל כשהיא יותר מדי יפה, היא בעצם מכוערת.
שימו לב שכבר לפני הסופ”ש, ועוד יותר אחרי יום שני, מניית MCD כבר יצאה מעל תקרת דארווס שלה.
מה עושים במקרה כזה?
התשובה היא: כל עוד יש יחס סיכוי טוב (2) או לפחות סביר (1.5), הטריגר יכול להיות מעל הגבוה מבין: יום שני ותקרת דארווס. במקרה זה הגבוה של יום שני.
******
מניית PENN היא מעין מקרה אמצע. יש לה נר שבועי אדום אחד, כמו ל-MCD.
אבל בניגוד לה, הקופסא שנוצרה כבר נפרצה באלימות… וההמחיר התרחק די הרבה מתקרת הדארווס האחרונה.
ולכן צדקתם כולכם שכאמרתם שאתם רוצים לראות היווצרות של קופסא עדכנית, אטרקטיבית יותר.
penn1
וזה המקום לפינת ה-2 סנט הנוספים…
הצורה של גרף שבועי PENN היא צורה קלאסית של היפוך אפשרי, לעליה.
מה שהופך את הטריגר שמעל השפיץ האחרון (חץ בתמונה למטה) לחשוב עוד יותר, ואולי לנפיץ!
penn2
יום טוב!
איתן